SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FIF CIC RESP LIMITADA
375,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,08%
Taxa de administração total
4.649
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.431.531/0001-89
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,5% | 1,9% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 108,8% | 88,1% | 101,8% | ||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 117,4% | 121,4% | 118,9% | 106,3% | 112,2% | 105,9% | 107,7% | 97,7% | 71,1% | 72,9% | 111,0% | 101,7% | 102,8% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 141,3% | 138,1% | 133,2% | 115,0% | 145,1% | 122,3% | 125,0% | 123,9% | 133,7% | 99,9% | 104,3% | 47,6% | 120,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX SEAHAWK TL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 97,96% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 2,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,31% | 0,51% | 0,44% |
| Índice Sharpe | 0,94 | 0,14 | 3,15 |
| Retorno | 1,81% | 14,57% | 48,75% |
| Max. Drawdown | -1,30% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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