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SPX SEAHAWK RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI
319,65
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
4.620
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.431.531/0001-89
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,3% | 5,1% | |||||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,3% | 4,4% | |||||||
| % DI | 117,4% | 121,4% | 118,9% | 106,3% | 113,9% | 116,0% | |||||||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 13,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 141,3% | 138,1% | 133,2% | 115,0% | 145,1% | 122,3% | 125,0% | 123,9% | 133,7% | 99,9% | 104,3% | 47,6% | 120,1% |
| 2023 | -0,5% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 40,7% | 74,9% | 86,1% | 103,8% | 128,7% | 124,9% | 140,0% | 121,2% | 113,4% | 135,1% | 119,8% | 94,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 99,87% | |
| VALORES A RECEBER | 0,42% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 0,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,62% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,20% | 0,36% | 0,66% |
| Índice Sharpe | 11,02 | 4,48 | 1,57 |
| Retorno | 5,05% | 13,12% | 45,95% |
| Max. Drawdown | -1,30% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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