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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 0,1% | 0,0% | 2,1% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 14,7% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 13,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 97,96% | |
| 2,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,04% |
| 12 meses | 12,72% |
| Últimos 3 anos | 47,17% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,83% |
| 12 meses | 0,66% |
| Últimos 3 anos | 0,50% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -3,07 |
| Últimos 3 anos | 1,89 |
| Max. Drawdown | -1,30% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,01% |
| Retorno 12 meses | 12,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 370.031.047,22 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4.624 |
| Cotação | 17,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SPX SEAHAWK TL FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 97,96% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 2,05% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,01% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,03% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.431.531/0001-89 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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