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ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
2.841,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.431.509/0001-39
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 107,2% | 106,7% | 108,2% | 104,6% | 103,9% | 104,9% | 99,7% | 99,8% | 104,6% | ||||
| 2024 | 1,2% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 11,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 114,3% | 119,3% | 111,9% | 106,3% | 105,3% | 110,1% | 101,4% | 112,1% | 99,1% | 94,4% | 92,6% | 62,1% | 102,5% |
| 2023 | 1,1% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 99,0% | 67,1% | 82,5% | 91,0% | 105,1% | 110,2% | 110,2% | 122,6% | 116,6% | 114,5% | 117,9% | 108,2% | 104,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 99,88% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,20% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,09% | 0,19% | 0,20% |
| Índice Sharpe | 7,39 | -0,50 | 3,11 |
| Retorno | 8,75% | 12,65% | 44,73% |
| Max. Drawdown | -0,03% |
| Data Max. Drawdown | 10/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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