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ITAÚ FLEXPREV DIFERENCIADO FIF CIC RF CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,1%1,2%1,2%1,0%1,2%14,6%
2024
1,2%1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,9%1,0%0,8%0,9%0,7%0,5%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,88%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,64%
12 meses14,64%
Últimos 3 anos44,71%
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos0,20%
Índice Sharpe
12 meses2,56
Últimos 3 anos1,90
Max. Drawdown-0,03%
Data Max. Drawdown10/02/2023
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,64%
Patrimônio líquidoR$ 3.520.799.536,20
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA - 99,88%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,08%

Outras Informações

CNPJ42.431.509/0001-39
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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