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ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
217,94
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
11
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.431.492/0001-10
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 0,7% | 7,8% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 79,3% | 83,5% | 92,0% | 123,4% | 78,0% | 103,4% | 80,4% | 120,0% | 92,8% | ||||
| 2024 | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 2,8% | 0,7% | 1,5% | 0,5% | 0,5% | 1,4% | 0,9% | 7,3% | 1,5% | 20,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,6% | 88,6% | 73,3% | 318,4% | 87,5% | 185,6% | 58,0% | 56,5% | 168,9% | 101,2% | 922,1% | 166,7% | 191,1% |
| 2023 | 1,0% | 0,8% | 1,3% | 0,8% | 1,5% | 1,6% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 13,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 92,6% | 85,6% | 114,0% | 89,4% | 130,0% | 145,9% | 86,5% | 78,6% | 117,7% | 117,3% | 75,5% | 108,1% | 104,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 94,02% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,29% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,77% | 6,15% | 3,73% |
| Índice Sharpe | -1,36 | 1,29 | 0,80 |
| Retorno | 7,76% | 20,66% | 54,10% |
| Max. Drawdown | -0,42% |
| Data Max. Drawdown | 23/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 5 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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