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ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,9%1,3%0,9%1,1%1,0%1,2%1,1%1,0%1,4%0,6%12,9%
2024
0,7%0,7%0,6%2,8%0,7%1,5%0,5%0,5%1,4%0,9%7,3%1,5%20,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO94,02%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL6,21%
DISPONIBILIDADES0,05%
0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,29%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,86%
12 meses12,86%
Últimos 3 anos54,82%
Desvio Padrão
No ano1,30%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos3,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,11
Últimos 3 anos0,78
Max. Drawdown-0,90%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)17
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%
Retorno 12 meses12,86%
Patrimônio líquidoR$ 227.772.108,56
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15
Cotação18,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 94,02%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,21%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
4ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ42.431.492/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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