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ITAÚ DELTA INSTITUCIONAL RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,7%1,4%
2025
0,8%0,8%0,9%1,3%0,9%1,1%1,0%1,2%1,1%1,0%1,4%0,6%12,9%
2024
0,7%0,7%0,6%2,8%0,7%1,5%0,5%0,5%1,4%0,9%7,3%1,5%20,8%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL51,02%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO48,89%
DISPONIBILIDADES0,07%
VALORES A RECEBER0,02%
0,01%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,39%
12 meses12,69%
Últimos 3 anos54,33%
Desvio Padrão
No ano0,77%
12 meses1,32%
Últimos 3 anos3,78%
Índice Sharpe
12 meses-1,43
Últimos 3 anos0,75
Max. Drawdown-0,90%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)17
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,79%
Retorno 12 meses12,69%
Patrimônio líquidoR$ 233.680.398,66
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas15
Cotação18,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 51,02%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,89%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,07%
4ºVALORES A RECEBER - 0,02%
5ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,01%

Outras Informações

CNPJ42.431.492/0001-10
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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