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ASTELLA JOURNEY IV PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

49,43
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
114
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.431.442/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025-6,4%0,2%1,1%0,2%0,0%0,4%0,2%0,1%0,2%0,0%0,0%-4,2%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI21,5%110,7%14,6%38,5%15,0%5,3%18,1%0,0%
2024-7,3%-0,4%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%6,0%0,2%0,2%0,1%0,0%-0,6%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI27,3%24,6%29,8%20,0%22,5%689,5%18,5%18,6%18,3%0,0%
20231,4%0,3%0,6%0,1%0,4%-0,5%1,2%0,3%0,3%0,2%0,3%0,0%4,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI124,7%30,1%52,7%10,5%36,2%113,7%29,7%30,7%21,9%34,6%0,0%36,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA64,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,60%
DISPONIBILIDADES0,26%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO0,05%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão7,21%6,76%6,95%
Índice Sharpe-2,68-2,70-1,79
Retorno-4,50%-4,09%1,12%
Max. Drawdown-7,67%
Data Max. Drawdown19/03/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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