ASTELLA JOURNEY IV PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

47,58

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,60%

Taxa de administração total

114

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

42.431.442/0001-32

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-2,9%	0,5%	0,1%	-0,1%	0,0%								-2,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI		49,2%	4,5%		0,0%
2025	-6,4%	0,2%	1,1%	0,2%	0,0%	0,4%	0,2%	0,1%	0,2%	0,0%	-1,4%	0,0%	-5,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI		21,5%	110,7%	14,6%		38,5%	15,0%	5,3%	18,1%			0,0%
2024	-7,3%	-0,4%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	6,0%	0,2%	0,2%	0,1%	0,0%	-0,6%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI			27,3%	24,6%	29,8%	20,0%	22,5%	689,5%	18,5%	18,6%	18,3%	0,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA	74,58%
VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA	24,19%
ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,70%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,45%
DISPONIBILIDADES	0,13%
VALORES A RECEBER	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,09%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,87%	3,41%	7,10%
Índice Sharpe	-15,01	-9,40	-2,05
Retorno	0,67%	-2,92%	-6,28%

Max. Drawdown	-9,00%
Data Max. Drawdown	20/01/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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