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ASTELLA JOURNEY IV PVT MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
-3,0%-3,0%
2025
-6,4%0,2%1,1%0,2%0,0%0,4%0,2%0,1%0,2%0,0%-1,4%0,0%-5,5%
2024
-7,3%-0,4%0,2%0,2%0,2%0,2%0,2%6,0%0,2%0,2%0,1%0,0%-0,6%

Carteira

Ativos% do PL
64,12%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO35,60%
DISPONIBILIDADES0,26%
0,05%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,06%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,00%
12 meses-8,67%
Últimos 3 anos-4,66%
Desvio Padrão
No ano
12 meses7,52%
Últimos 3 anos7,16%
Índice Sharpe
12 meses-2,92
Últimos 3 anos-1,93
Max. Drawdown-9,00%
Data Max. Drawdown02/01/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,04%
Retorno 12 meses-8,67%
Patrimônio líquidoR$ 47.267.394,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas114
Cotação1,07

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA - 64,12%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 35,60%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,26%
4ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 0,05%
5ºVALORES A RECEBER - 0,03%

Outras Informações

CNPJ42.431.442/0001-32
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
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