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MANAGER PMC INCOME USD FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
4,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,93%
Taxa de administração total
43
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.420.830/0001-18
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -5,0% | 2,1% | -2,1% | -1,2% | 1,1% | -2,8% | 2,4% | -2,4% | -7,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 216,4% | 95,6% | 191,7% | ||||||||||
| 2024 | 2,5% | 0,1% | 2,0% | 1,8% | 3,0% | 5,8% | 4,0% | 0,8% | -2,6% | 4,4% | 4,5% | 3,4% | 33,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 250,7% | 10,1% | 237,3% | 206,5% | 359,6% | 740,1% | 438,9% | 91,6% | 473,3% | 566,8% | 385,1% | 310,6% | |
| 2023 | -0,5% | 0,1% | -1,7% | -1,0% | 1,8% | -4,7% | -0,4% | 3,7% | -0,5% | -0,5% | 1,6% | 0,9% | -1,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 6,1% | 157,0% | 323,9% | 175,6% | 107,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| PIMCO INCOME DÓLAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,15% | |
| SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,90% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,25% | 11,66% | 12,30% |
| Índice Sharpe | -2,27 | -0,62 | -0,41 |
| Retorno | -7,29% | 5,00% | 24,05% |
| Max. Drawdown | -24,12% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 827 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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