Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,93% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4,5% | 0,2% | -4,3% | |||||||||||
| 2025 | -5,0% | 2,1% | -2,1% | -1,2% | 1,1% | -2,8% | 2,4% | -1,6% | -1,1% | 2,2% | -0,1% | 3,1% | -3,3% | |
| 2024 | 2,5% | 0,1% | 2,0% | 1,8% | 3,0% | 5,8% | 4,0% | 0,8% | -2,6% | 4,4% | 4,5% | 3,4% | 33,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,88% | |
| 1,21% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,23% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -4,21% |
| 12 meses | -1,01% |
| Últimos 3 anos | 22,54% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,20% |
| 12 meses | 10,43% |
| Últimos 3 anos | 10,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,53 |
| Últimos 3 anos | -0,56 |
| Max. Drawdown | -24,12% |
| Data Max. Drawdown | 20/04/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 827 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,93% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,93% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,90% |
| Retorno 12 meses | -1,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.002.141,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 44 |
| Cotação | 104,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | PIMCO INCOME DÓLAR FIF MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,88% |
| 2º | SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO FIF CLASSE DE INVEST EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADA DI RESP LIMITADA - 1,21% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,11% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,23% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.420.830/0001-18 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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