TRIDACNA 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

25,82

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,30%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

42.420.476/0001-21

Administrador

SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,1%	0,6%	-0,1%	0,8%	-4,6%								1,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,3%
% DI	418,6%	62,1%		77,0%									29,7%
2025	4,4%	-1,5%	2,4%	7,2%	4,3%	1,1%	-3,6%	6,0%	2,7%	1,9%	3,3%	0,1%	31,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	413,6%		253,7%	679,1%	380,8%	102,2%		512,0%	219,2%	147,0%	316,5%	12,8%	220,8%
2024			0,2%	-2,6%	-0,5%	1,4%	2,3%	3,7%	-2,4%	-0,1%	-3,3%	-3,8%	-5,2%
DI			0,2%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	8,2%
% DI			109,3%			182,8%	253,5%	431,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	15,45%
NIGHTHAWK 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	13,92%
MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,92%
ABSOLUTE PACE C2 FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,54%
MANAGER SQUADRA LONG BIASED FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,23%
OCEANA LONG BIASED S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	10,12%
MANAGER ATMOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,35%
SAFRA CASH EXCLUSIVE FIF CLASSE DE INVEST RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	6,27%
MANAGER TB S BDR-AÇÕES FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA	6,13%
FRONTIER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	5,34%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	13,90%	11,64%	-
Índice Sharpe	-0,76	-0,10	-
Retorno	1,55%	14,89%	-

Max. Drawdown	-11,12%
Data Max. Drawdown	03/01/2025
Tempo de recuperação (dias)	111

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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