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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,1% | 0,6% | -0,1% | 0,8% | -4,0% | 0,2% | 0,5% | 2,9% | ||||||
| 2025 | 4,4% | -1,5% | 2,4% | 7,2% | 4,3% | 1,1% | -3,6% | 6,0% | 2,7% | 1,9% | 3,3% | 0,1% | 31,6% | |
| 2024 | 0,2% | -2,6% | -0,5% | 1,4% | 2,3% | 3,7% | -2,4% | -0,1% | -3,3% | -3,8% | -5,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 18,07% | |
| 14,39% | |
| 13,13% | |
| 12,01% | |
| 10,87% | |
| 9,50% | |
| 8,33% | |
| 6,95% | |
| 5,00% | |
| 1,74% | |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,89% |
| 12 meses | 13,87% |
| Últimos 3 anos | — |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,26% |
| 12 meses | 11,80% |
| Últimos 3 anos | — |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,04 |
| Últimos 3 anos | — |
| Max. Drawdown | -11,12% |
| Data Max. Drawdown | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,64% |
| Retorno 12 meses | 13,87% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.163.353,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 93,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA INDEX ALOCAÇÃO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 18,07% |
| 2º | NIGHTHAWK 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,39% |
| 3º | OCEANA LONG BIASED S FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,13% |
| 4º | MANAGER DC I FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 12,01% |
| 5º | ABSOLUTE PACE C2 FIC DE FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,87% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.420.476/0001-21 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
