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TIVIO INSTITUCIONAL 15 FIF - CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA
116,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
734
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
04.240.128/0001-83
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 0,5% | 13,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 65,0% | 103,7% | 154,7% | 116,0% | 113,4% | 96,5% | 105,2% | 101,2% | 106,1% | 93,5% | 89,8% | 104,4% | |
| 2024 | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 157,1% | 134,2% | 149,0% | 117,4% | 135,0% | 112,2% | 138,5% | 116,6% | 124,1% | 96,8% | 104,5% | 102,6% | 125,8% |
| 2023 | -1,3% | -0,7% | 0,5% | 0,4% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 9,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 45,0% | 47,4% | 119,0% | 112,7% | 117,2% | 120,0% | 132,6% | 142,4% | 133,5% | 143,2% | 73,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 27,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,32% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 5,48% | |
| CDB/ RDB | 4,08% | |
| SYNGENTA TECH I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | 2,55% | |
| BSA317 | 1,91% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I | 1,87% | |
| SNGO19 | 1,65% | |
| NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE | 1,61% | |
| CTGE23 | 1,54% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,55% | 0,79% | 1,16% |
| Índice Sharpe | 1,14 | 0,69 | 0,03 |
| Retorno | 12,92% | 14,43% | 43,29% |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 15/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 111 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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