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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 0,1% | 7,0% | ||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 15,1% | |
| 2024 | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 13,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 31,37% | |
| LETRA FINANCEIRA | 23,17% |
| CDB/ RDB | 2,04% |
| 1,96% | |
| 1,24% | |
| ELET32 | 1,20% |
| 1,20% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 1,04% |
| EXSE11 | 0,86% |
| EUFA17 | 0,83% |
| Referência: Mar/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 6,98% |
| 12 meses | 14,98% |
| Últimos 3 anos | 51,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,25% |
| 12 meses | 0,26% |
| Últimos 3 anos | 0,65% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,85 |
| Últimos 3 anos | 2,89 |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 15/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% |
| Retorno 12 meses | 14,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 176.994.618,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.461 |
| Cotação | 19,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 31,37% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 23,17% |
| 3º | CDB/ RDB - 2,04% |
| 4º | TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,96% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.240.128/0001-83 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
