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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,1% | 3,3% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 15,1% | |
| 2024 | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 13,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 28,11% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 13,87% |
| 3,00% | |
| 1,96% | |
| 1,84% | |
| CDB/ RDB | 1,74% |
| EXSE11 | 1,33% |
| COLNA3 | 1,19% |
| CLCD18 | 1,12% |
| 1,06% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,23% |
| 12 meses | 14,90% |
| Últimos 3 anos | 50,68% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,25% |
| 12 meses | 0,28% |
| Últimos 3 anos | 0,69% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,64 |
| Últimos 3 anos | 2,71 |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 15/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% |
| Retorno 12 meses | 14,90% |
| Patrimônio líquido | R$ 204.137.890,23 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.561 |
| Cotação | 19,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 28,11% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 13,87% |
| 3º | TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,00% |
| 4º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,96% |
| 5º | TIVIO VÉRTICE HY 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.240.128/0001-83 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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