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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 0,9% | 5,2% | ||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 15,1% | |
| 2024 | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 13,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 25,46% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 21,05% |
| 2,63% | |
| CDB/ RDB | 2,51% |
| 1,71% | |
| 1,61% | |
| ELET32 | 1,40% |
| EXSE11 | 1,17% |
| COLNA3 | 0,97% |
| 0,93% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,16% |
| 12 meses | 14,89% |
| Últimos 3 anos | 51,32% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,26% |
| 12 meses | 0,27% |
| Últimos 3 anos | 0,66% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,34 |
| Últimos 3 anos | 2,95 |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 15/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,30% |
| Retorno 12 meses | 14,89% |
| Patrimônio líquido | R$ 180.292.960,69 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.497 |
| Cotação | 19,61 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 25,46% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 21,05% |
| 3º | TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,63% |
| 4º | CDB/ RDB - 2,51% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 1,71% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.240.128/0001-83 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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