Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 1,5% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 15,1% | |
| 2024 | 1,6% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 13,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 26,58% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 5,35% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,34% |
| 3,17% | |
| 2,18% | |
| CLCD18 | 1,50% |
| COLNA3 | 1,45% |
| CEAB13 | 1,40% |
| BSA3A0 | 1,33% |
| CESPA4 | 1,33% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,84% |
| 12 meses | 15,65% |
| Últimos 3 anos | 49,19% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 0,33% |
| Últimos 3 anos | 0,72% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 3,54 |
| Últimos 3 anos | 2,11 |
| Max. Drawdown | -2,55% |
| Data Max. Drawdown | 15/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 111 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 15,65% |
| Patrimônio líquido | R$ 157.084.163,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1.118 |
| Cotação | 18,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 26,58% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 5,35% |
| 3º | DEBÊNTURE SIMPLES - 3,34% |
| 4º | TIVIO ALT CREDITO HIGH YIELD 180 FI EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,17% |
| 5º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 2,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.240.128/0001-83 |
| Gestor | TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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