OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
69,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,05%
Taxa de administração total
585
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.399.185/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,2% | -0,1% | 0,3% | 2,0% | 1,7% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,2% | 123,6% | 29,8% | 176,2% | 150,7% | 102,8% | 137,8% | 102,1% | 67,6% | 103,8% | 121,1% | 101,9% | |
| 2024 | 1,2% | 0,6% | 1,2% | 0,1% | 1,3% | 1,3% | 1,8% | 1,3% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,2% | 12,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 115,0% | 69,9% | 139,5% | 11,7% | 153,5% | 169,3% | 197,6% | 155,1% | 121,8% | 80,9% | 143,3% | 17,3% | 114,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 99,35% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 1,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,41% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,21% | 2,21% | 2,50% |
| Índice Sharpe | 0,01 | -0,09 | 0,87 |
| Retorno | 14,35% | 14,35% | 51,94% |
| Max. Drawdown | -7,76% |
| Data Max. Drawdown | 14/07/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 153 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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