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OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL SELEÇÃO FIF CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,2%-0,1%0,3%2,0%1,7%1,3%1,6%1,2%0,9%1,1%1,4%14,6%
2024
1,2%0,6%1,2%0,1%1,3%1,3%1,8%1,3%1,0%0,8%1,1%0,2%12,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,35%
1,01%
DISPONIBILIDADES0,04%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,41%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,35%
12 meses14,35%
Últimos 3 anos51,94%
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses2,21%
Últimos 3 anos2,50%
Índice Sharpe
12 meses-0,09
Últimos 3 anos0,87
Max. Drawdown-7,76%
Data Max. Drawdown14/07/2022
Tempo de Recuperação (Dias)153
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total1,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,41%
Retorno 12 meses14,35%
Patrimônio líquidoR$ 69.872.279,67
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas585
Cotação15,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºOAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 99,35%
2ºITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 1,01%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,41%

Outras Informações

CNPJ42.399.185/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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