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VÉRTICE PVT POLARIS I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
16,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.382.504/0001-63
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,5% | 5,1% | 1,0% | 0,2% | 0,2% | 3,9% | 0,1% | 0,0% | 10,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 516,8% | 105,8% | 20,2% | 13,4% | 356,5% | 9,9% | 0,0% | 123,2% | |||||
| 2024 | 2,0% | 11,4% | 3,1% | 6,8% | -0,9% | -1,0% | 0,0% | -1,2% | -0,3% | 0,4% | -0,4% | 0,0% | 20,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 194,4% | 1.420,2% | 376,9% | 765,8% | 41,8% | 0,0% | 191,3% | ||||||
| 2023 | -2,5% | 2,9% | 4,1% | -9,7% | 2,2% | -0,1% | 11,5% | 0,8% | 2,2% | -2,7% | -2,0% | 0,0% | 5,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 311,3% | 347,0% | 191,5% | 1.075,0% | 70,7% | 221,4% | 0,0% | 41,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MASTER POLARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,79% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,13% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,30% | 6,66% | 14,40% |
| Índice Sharpe | 0,43 | -0,59 | 0,29 |
| Retorno | 10,37% | 8,60% | 58,88% |
| Max. Drawdown | -9,67% |
| Data Max. Drawdown | 15/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 77 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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