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VÉRTICE PVT POLARIS I FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,5%5,1%1,0%0,2%0,2%3,9%0,1%0,7%1,5%-0,1%3,0%0,0%16,0%
2024
2,0%11,4%3,1%6,8%-0,9%-1,0%0,0%-1,2%-0,3%0,4%-0,4%0,0%20,8%

Carteira

Ativos% do PL
100,79%
0,13%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,96%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,05%
12 meses16,05%
Últimos 3 anos47,70%
Desvio Padrão
No ano7,33%
12 meses7,33%
Últimos 3 anos13,27%
Índice Sharpe
12 meses0,26
Últimos 3 anos0,10
Max. Drawdown-9,67%
Data Max. Drawdown25/05/2023
Tempo de Recuperação (Dias)67
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,00%
Retorno 12 meses16,05%
Patrimônio líquidoR$ 17.119.706,61
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMASTER POLARIS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,79%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,13%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,96%

Outras Informações

CNPJ42.382.504/0001-63
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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