ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FUNDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA DA CIC RF CP - RESP LIMITADA
6.741,77
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,95%
Taxa de administração total
34.277
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.380.161/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,8% | 2,9% | -0,5% | 0,7% | 0,7% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,2% | 142,7% | 118,8% | 86,7% | 119,6% | 153,9% | 121,3% | 151,8% | 236,2% | 67,7% | 60,7% | 107,7% | |
| 2024 | 1,6% | 2,3% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 14,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 159,9% | 283,0% | 130,3% | 105,5% | 99,5% | 137,1% | 139,2% | 130,7% | 156,4% | 106,0% | 68,6% | 107,9% | 137,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 33,62% | |
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 31,24% | |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA | 15,68% | |
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 14,03% | |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 4,55% | |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FC INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRA DIST RF CRED PRIV | 0,72% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,53% | 1,53% | 1,47% |
| Índice Sharpe | 0,70 | 0,84 | 1,56 |
| Retorno | 15,39% | 15,39% | 52,19% |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 52 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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