ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

6.159,52

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,95%

Taxa de administração total

31.685

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

42.380.161/0001-06

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,1%	0,3%	-0,6%	-0,7%	0,2%								2,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	256,1%	26,8%			29,9%								44,2%
2025	0,8%	1,4%	1,1%	0,9%	1,4%	1,7%	1,5%	1,8%	2,9%	-0,5%	0,7%	0,7%	15,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	77,2%	142,7%	118,8%	86,7%	119,6%	153,9%	121,3%	151,8%	236,2%		67,7%	60,7%	107,7%
2024	1,6%	2,3%	1,1%	0,9%	0,8%	1,1%	1,3%	1,1%	1,3%	1,0%	0,5%	1,0%	14,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	159,9%	283,0%	130,3%	105,5%	99,5%	137,1%	139,2%	130,7%	156,4%	106,0%	68,6%	107,9%	137,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA	42,62%
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA	22,04%
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA	19,74%
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA	8,95%
ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA	5,73%
ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA	0,93%
VALORES A RECEBER	0,20%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,07%
DISPONIBILIDADES	0,00%
VALORES A PAGAR	-0,27%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,83%	1,68%	1,54%
Índice Sharpe	-4,62	-1,45	1,19
Retorno	2,31%	12,22%	50,84%

Max. Drawdown	-1,65%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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