MenuITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI FIF EM INFRA CIC RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
5.624,68
Taxa de administração total
0,95%
Número de cotistas
28.685
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.380.161/0001-06
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,3% | -0,6% | -0,7% | 0,8% | 2,1% | 0,2% | 5,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 256,1% | 26,8% | 74,7% | 186,4% | 190,5% | 75,8% | |||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,8% | 2,9% | -0,5% | 0,7% | 0,7% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,2% | 142,7% | 118,8% | 86,7% | 119,6% | 153,9% | 121,3% | 151,8% | 236,2% | 67,7% | 60,7% | 107,7% | |
| 2024 | 1,6% | 2,3% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 14,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 159,9% | 283,0% | 130,3% | 105,5% | 99,5% | 137,1% | 139,2% | 130,7% | 156,4% | 106,0% | 68,6% | 107,9% | 137,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA | 46,06% | |
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA | 22,84% | |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA | 14,26% | |
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 9,67% | |
| ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 6,19% | |
| ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FIF CIC FI DE INV EM INFRA DIST RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA | 1,00% | |
| VALORES A RECEBER | 0,32% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,40% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,83% | 1,71% | 1,56% |
| Índice Sharpe | -1,98 | -1,10 | 1,09 |
| Retorno | 5,27% | 12,80% | 50,38% |
| Max. Drawdown | -1,65% |
| Data Max. Drawdown | 28/04/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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