Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,0% | 0,0% | ||||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,8% | 2,9% | -0,5% | 0,7% | 0,7% | 15,4% | |
| 2024 | 1,6% | 2,3% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 0,5% | 1,0% | 14,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 33,62% | |
| 31,24% | |
| 15,68% | |
| 14,03% | |
| 4,55% | |
| 0,72% | |
| 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,09% |
| 12 meses | 15,48% |
| Últimos 3 anos | 51,69% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 1,48% |
| Últimos 3 anos | 1,48% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,81 |
| Últimos 3 anos | 1,51 |
| Max. Drawdown | -1,32% |
| Data Max. Drawdown | 31/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 52 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,95% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,95% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,27% |
| Retorno 12 meses | 15,48% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.726.461.568,85 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 34.248 |
| Cotação | 17,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI V FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA - 33,62% |
| 2º | ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI IV FUNDO INCENTIVADO DE INVES FINAN EM INFRAEST RF CRED PRIV RESP LIMITADA - 31,24% |
| 3º | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI III FUNDO INC DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LTDA - 15,68% |
| 4º | ITAÚ DEB INCENTIVADAS CDI FDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRAESTR RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 14,03% |
| 5º | ITAÚ DEBÊNTURES INCENTIVADAS CDI II FUNDO INC DE INVEST FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA - 4,55% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.380.161/0001-06 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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