MenuITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
817,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.378.579/0001-70
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,2% | 1,5% | -2,8% | 0,3% | 3,2% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 346,9% | 155,2% | 536,5% | 91,4% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,8% | 3,7% | 1,6% | 2,5% | -1,1% | 1,8% | 2,2% | 0,0% | 2,2% | 0,2% | 18,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 110,4% | 117,4% | 191,7% | 346,9% | 143,3% | 229,3% | 157,5% | 178,0% | 212,4% | 20,8% | 130,4% | ||
| 2024 | 0,3% | 2,2% | 0,1% | -3,3% | 1,7% | -0,3% | 1,1% | 1,2% | 0,8% | 1,0% | 0,5% | 0,7% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 34,1% | 276,9% | 10,0% | 201,2% | 121,8% | 140,6% | 98,9% | 111,1% | 57,9% | 74,3% | 56,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 12,35% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,78% | |
| SBSPE3 | 2,44% | |
| ALUP18 | 2,39% | |
| EGIEA1 | 2,35% | |
| TRPLB7 | 2,31% | |
| ENGIB9 | 2,09% | |
| CPLDC0 | 1,91% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,87% | |
| EBENA8 | 1,82% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,49% | 7,15% | 5,22% |
| Índice Sharpe | -0,13 | 0,39 | 0,51 |
| Retorno | 3,17% | 17,50% | 54,16% |
| Max. Drawdown | -7,57% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 139 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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