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ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,2%1,8%3,7%1,6%2,5%-1,1%1,8%2,2%0,0%2,2%0,2%18,7%
2024
0,3%2,2%0,1%-3,3%1,7%-0,3%1,1%1,2%0,8%1,0%0,5%0,7%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,57%
CHSF132,02%
UHSM121,95%
CLCD261,83%
MRSAB11,74%
ENEV191,48%
RECV111,48%
FBRI131,43%
CART131,37%
VLIM151,33%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano18,64%
12 meses18,64%
Últimos 3 anos54,40%
Desvio Padrão
No ano5,27%
12 meses5,27%
Últimos 3 anos4,84%
Índice Sharpe
12 meses0,86
Últimos 3 anos0,58
Max. Drawdown-7,57%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,29%
Retorno 12 meses18,64%
Patrimônio líquidoR$ 648.844.221,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,61

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,57%
2ºCHSF13 - 2,02%
3ºUHSM12 - 1,95%
4ºCLCD26 - 1,83%
5ºMRSAB1 - 1,74%

Outras Informações

CNPJ42.378.579/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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