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Comparador

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ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,2%1,5%-2,8%-0,2%-1,1%1,5%
2025
1,2%1,2%1,8%3,7%1,6%2,5%-1,1%1,8%2,2%0,0%2,2%0,2%18,7%
2024
0,3%2,2%0,1%-3,3%1,7%-0,3%1,1%1,2%0,8%1,0%0,5%0,7%6,1%

Carteira

Ativos% do PL
16,37%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,15%
DEBÊNTURE SIMPLES4,40%
ALUP182,20%
EGIEA12,16%
TRPLB72,16%
SBSPE32,14%
ENGIB91,94%
EBENA81,70%
CPLDC01,62%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,50%
12 meses9,78%
Últimos 3 anos44,35%
Desvio Padrão
No ano10,52%
12 meses7,59%
Últimos 3 anos5,57%
Índice Sharpe
12 meses-0,65
Últimos 3 anos0,01
Max. Drawdown-7,57%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)139
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,04%
Retorno 12 meses9,78%
Patrimônio líquidoR$ 796.896.710,55
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,63

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,37%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,15%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 4,40%
4ºALUP18 - 2,20%
5ºEGIEA1 - 2,16%

Outras Informações

CNPJ42.378.579/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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