ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA
71,44
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.344.516/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,2% | 3,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 149,9% | 200,0% | 167,1% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 2,1% | 1,3% | 1,2% | 15,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,1% | 133,1% | 75,7% | 51,7% | 108,6% | 133,7% | 113,3% | 101,2% | 72,9% | 167,1% | 120,8% | 105,2% | 108,7% |
| 2024 | 1,6% | 1,7% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | -0,1% | 13,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 155,0% | 206,6% | 141,6% | 91,1% | 105,3% | 110,9% | 150,9% | 131,2% | 147,7% | 101,4% | 133,7% | 122,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LEGACY CAPITAL CREDIT MASTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | 40,87% | |
| GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 37,61% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,89% | |
| JGP FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,20% | |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FIF - CIC RF CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,05% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,35% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,79% | 1,41% | 1,08% |
| Índice Sharpe | 6,15 | 1,71 | 2,16 |
| Retorno | 2,97% | 16,89% | 52,34% |
| Max. Drawdown | -1,17% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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