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ITAÚ MASTER MULT CRED PRIV FIF CIC - RESP LIMITADA
90,00
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,10%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.344.516/0001-01
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 0,7% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 106,1% | 133,1% | 75,7% | 51,7% | 108,6% | 133,7% | 113,3% | 128,0% | 105,6% | ||||
| 2024 | 1,6% | 1,7% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | -0,1% | 13,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 155,0% | 206,6% | 141,6% | 91,1% | 105,3% | 110,9% | 150,9% | 131,2% | 147,7% | 101,4% | 133,7% | 122,6% | |
| 2023 | -0,1% | -0,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,7% | 1,6% | 1,4% | 0,7% | 0,6% | 1,6% | 1,1% | 12,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 96,9% | 111,0% | 99,0% | 154,3% | 151,9% | 122,1% | 75,2% | 59,6% | 172,2% | 134,5% | 95,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| JGP FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 22,92% | |
| LEGACY CAPITAL CREDIT FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 22,86% | |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 21,37% | |
| GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,78% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 8,83% | |
| SPX SEAHAWK GLOBAL FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,15% | |
| SPX SEAHAWK GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRI | 8,15% | |
| ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,13% | 1,12% | 1,06% |
| Índice Sharpe | 0,66 | 0,28 | 0,79 |
| Retorno | 8,81% | 13,03% | 45,76% |
| Max. Drawdown | -1,17% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 63 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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