Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,3% | 0,7% | 0,5% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 2,1% | 1,3% | 1,2% | 15,5% | |
| 2024 | 1,6% | 1,7% | 1,2% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | -0,1% | 13,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 22,92% | |
| 22,86% | |
| 21,37% | |
| 14,78% | |
| 8,83% | |
| 8,15% | |
| 8,15% | |
| 1,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,47% |
| 12 meses | 15,47% |
| Últimos 3 anos | 47,20% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,28% |
| 12 meses | 1,28% |
| Últimos 3 anos | 1,15% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,94 |
| Últimos 3 anos | 0,89 |
| Max. Drawdown | -1,17% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 63 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,22% |
| Retorno 12 meses | 15,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 73.971.004,18 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | JGP FOCUS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 22,92% |
| 2º | LEGACY CAPITAL CREDIT FIC DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 22,86% |
| 3º | ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 21,37% |
| 4º | GAMA FUNDAMENTA FIXED INCOME OPPORTUNITY FIF MULTIMERCADO INVEST NO EXT - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,78% |
| 5º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 8,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.344.516/0001-01 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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