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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
47,83
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.337.043/0001-07
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,3% | -0,4% | 3,1% | 0,3% | 1,6% | 0,9% | 2,1% | 8,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 29,0% | 34,2% | 289,4% | 26,1% | 145,6% | 72,2% | 374,7% | 99,9% | |||||
| 2024 | -0,5% | 0,1% | 0,8% | -0,5% | 0,7% | 1,3% | 0,1% | 0,8% | 2,2% | -0,9% | 3,5% | 2,0% | 10,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 7,5% | 100,9% | 89,7% | 166,6% | 10,4% | 94,2% | 262,9% | 443,6% | 222,4% | 92,2% | |||
| 2023 | 1,3% | 0,8% | 0,4% | 0,8% | 0,4% | 1,7% | 1,4% | -0,4% | 0,7% | 0,2% | 1,9% | 2,6% | 12,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,2% | 87,2% | 37,9% | 87,1% | 34,5% | 156,8% | 133,4% | 72,4% | 17,7% | 210,1% | 310,6% | 96,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,84% | |
| VALORES A RECEBER | 1,44% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,28% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -1,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,00% | 3,99% | 3,36% |
| Índice Sharpe | 0,00 | 0,83 | -0,10 |
| Retorno | 8,37% | 15,87% | 41,03% |
| Max. Drawdown | -2,15% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 38 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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