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ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE OPTIMUS TITAN DISTRIBUIDORES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,3%-0,4%3,1%0,3%1,6%0,9%3,0%1,5%1,7%1,0%1,0%15,2%
2024
-0,5%0,1%0,8%-0,5%0,7%1,3%0,1%0,8%2,2%-0,9%3,5%2,0%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,84%
VALORES A RECEBER1,44%
DISPONIBILIDADES0,28%
0,04%
VALORES A PAGAR-1,60%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,20%
12 meses15,20%
Últimos 3 anos42,60%
Desvio Padrão
No ano3,24%
12 meses3,24%
Últimos 3 anos3,22%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-2,15%
Data Max. Drawdown07/10/2024
Tempo de Recuperação (Dias)38
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,06%
Retorno 12 meses15,20%
Patrimônio líquidoR$ 60.877.724,41
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação16,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV OPTIMUS TITAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO -RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,84%
2ºVALORES A RECEBER - 1,44%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,28%
4ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,04%
5ºVALORES A PAGAR - -1,60%

Outras Informações

CNPJ42.337.043/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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