MenuITAÚ FUND OF FUNDS PEGASUS ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
202,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
47
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.336.949/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,6% | -6,1% | 0,7% | -1,3% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 221,0% | 163,0% | 611,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | -0,2% | -0,4% | 4,5% | 1,3% | 2,0% | -0,7% | 2,2% | 1,8% | 1,7% | 1,4% | 0,9% | 16,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 125,5% | 424,9% | 117,6% | 184,8% | 188,3% | 143,8% | 133,0% | 133,7% | 73,9% | 117,8% | |||
| 2024 | -0,3% | 0,2% | 1,9% | -2,3% | 0,1% | 0,3% | 2,2% | 1,2% | 1,7% | 0,5% | 2,0% | 0,4% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 19,0% | 233,9% | 6,7% | 33,4% | 243,7% | 140,8% | 201,7% | 59,1% | 246,8% | 41,4% | 72,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA | 99,53% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 10,02% | 6,35% | 5,03% |
| Índice Sharpe | -2,02 | -0,21 | -0,58 |
| Retorno | -1,39% | 13,11% | 32,51% |
| Max. Drawdown | -7,69% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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