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ITAÚ FUND OF FUNDS PEGASUS ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
182,47
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
34
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.336.949/0001-07
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | -0,2% | -0,4% | 4,5% | 1,3% | 2,0% | -0,7% | 2,0% | 10,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 125,5% | 424,9% | 117,6% | 184,8% | 357,8% | 120,9% | |||||||
| 2024 | -0,3% | 0,2% | 1,9% | -2,3% | 0,1% | 0,3% | 2,2% | 1,2% | 1,7% | 0,5% | 2,0% | 0,4% | 7,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 19,0% | 233,9% | 6,7% | 33,4% | 243,7% | 140,8% | 201,7% | 59,1% | 246,8% | 41,4% | 72,7% | ||
| 2023 | 2,1% | -0,8% | -0,5% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 1,9% | -0,7% | -0,3% | -1,5% | 3,2% | 2,5% | 7,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 185,0% | 38,2% | 77,4% | 55,9% | 177,9% | 345,0% | 288,5% | 60,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE FIFCIC RESP LIMITADA | 101,33% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,05% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -1,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,80% | 3,64% | 4,40% |
| Índice Sharpe | 0,76 | 0,41 | -0,70 |
| Retorno | 10,06% | 14,51% | 31,60% |
| Max. Drawdown | -4,59% |
| Data Max. Drawdown | 12/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 191 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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