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ITAÚ FUND OF FUNDS PEGASUS ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE FIF DA CIC RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%-0,2%-0,4%4,5%1,3%2,0%-0,7%2,2%1,8%1,7%1,4%0,9%16,9%
2024
-0,3%0,2%1,9%-2,3%0,1%0,3%2,2%1,2%1,7%0,5%2,0%0,4%7,9%

Carteira

Ativos% do PL
101,33%
0,05%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,39%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,73%
12 meses16,73%
Últimos 3 anos35,99%
Desvio Padrão
No ano4,29%
12 meses4,29%
Últimos 3 anos4,24%
Índice Sharpe
12 meses0,64
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-4,59%
Data Max. Drawdown12/12/2022
Tempo de Recuperação (Dias)191
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,09%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,09%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,86%
Retorno 12 meses16,73%
Patrimônio líquidoR$ 189.773.381,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas37
Cotação1,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMASTER ORION MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE FIFCIC RESP LIMITADA - 101,33%
2ºITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,05%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,39%

Outras Informações

CNPJ42.336.949/0001-07
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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