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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,7% | 1,6% | -6,1% | 0,7% | -1,3% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | -0,2% | -0,4% | 4,5% | 1,3% | 2,0% | -0,7% | 2,2% | 1,8% | 1,7% | 1,4% | 0,9% | 16,9% | |
| 2024 | -0,3% | 0,2% | 1,9% | -2,3% | 0,1% | 0,3% | 2,2% | 1,2% | 1,7% | 0,5% | 2,0% | 0,4% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,53% | |
| 0,51% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,39% |
| 12 meses | 13,11% |
| Últimos 3 anos | 32,51% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 10,02% |
| 12 meses | 6,35% |
| Últimos 3 anos | 5,03% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,21 |
| Últimos 3 anos | -0,58 |
| Max. Drawdown | -7,69% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,09% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,09% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,62% |
| Retorno 12 meses | 13,11% |
| Patrimônio líquido | R$ 202.390.131,48 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 47 |
| Cotação | 1,64 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MASTER ORION MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESP LIMITADA - 99,53% |
| 2º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 0,51% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,01% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.336.949/0001-07 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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