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ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
416,02
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
7.940
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.336.900/0001-54
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,8% | 3,3% | 1,4% | 2,1% | -1,2% | 2,3% | 12,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 102,9% | 109,8% | 182,3% | 308,1% | 120,4% | 187,4% | 424,5% | 146,6% | |||||
| 2024 | 0,3% | 1,9% | 0,2% | -3,4% | 1,6% | -0,3% | 1,0% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 0,4% | 0,6% | 5,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 26,4% | 238,4% | 19,0% | 192,3% | 113,0% | 131,7% | 90,1% | 102,5% | 49,7% | 65,5% | 46,6% | ||
| 2023 | -0,6% | 0,2% | 3,4% | 2,0% | 4,4% | 2,5% | 1,6% | 0,8% | -0,6% | -0,9% | 3,1% | 2,6% | 20,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 26,9% | 290,0% | 217,1% | 392,2% | 234,6% | 149,9% | 69,7% | 341,0% | 305,1% | 154,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA | 99,85% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,21% | |
| VALORES A RECEBER | 0,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,27% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,57% | 3,86% | 5,80% |
| Índice Sharpe | 1,47 | 0,90 | -0,20 |
| Retorno | 12,27% | 16,03% | 37,64% |
| Max. Drawdown | -7,54% |
| Data Max. Drawdown | 23/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 140 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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