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ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
3,6%1,4%-2,3%-0,3%-1,2%1,2%
2025
1,1%1,1%1,8%3,3%1,4%2,1%-1,2%1,8%2,0%0,0%2,1%0,3%16,5%
2024
0,3%1,9%0,2%-3,4%1,6%-0,3%1,0%1,1%0,8%1,0%0,4%0,6%5,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,87%
VALORES A RECEBER0,27%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,35%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,13%
12 meses8,37%
Últimos 3 anos37,57%
Desvio Padrão
No ano10,16%
12 meses7,28%
Últimos 3 anos5,29%
Índice Sharpe
12 meses-0,88
Últimos 3 anos-0,33
Max. Drawdown-7,54%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-3,10%
Retorno 12 meses8,37%
Patrimônio líquidoR$ 693.809.443,31
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas13.915
Cotação1,53

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA - 99,87%
2ºVALORES A RECEBER - 0,27%
3ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,35%

Outras Informações

CNPJ42.336.900/0001-54
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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