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ITAÚ ACTION DEB INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,1%1,8%3,3%1,4%2,1%-1,2%1,8%2,0%0,0%2,1%0,3%16,5%
2024
0,3%1,9%0,2%-3,4%1,6%-0,3%1,0%1,1%0,8%1,0%0,4%0,6%5,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,85%
0,21%
VALORES A RECEBER0,19%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,27%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,52%
12 meses16,52%
Últimos 3 anos47,15%
Desvio Padrão
No ano4,87%
12 meses4,87%
Últimos 3 anos4,61%
Índice Sharpe
12 meses0,49
Últimos 3 anos0,21
Max. Drawdown-7,54%
Data Max. Drawdown23/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)140
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,30%
Retorno 12 meses16,52%
Patrimônio líquidoR$ 558.188.969,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas10.160
Cotação1,51

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ACTION DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIF INCENTIVADO INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA - 99,85%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,21%
3ºVALORES A RECEBER - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,27%

Outras Informações

CNPJ42.336.900/0001-54
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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