ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
375,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.332.169/0001-99
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,7% | 0,5% | 5,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 381,2% | 89,4% | 284,4% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,0% | -2,2% | 4,2% | 2,9% | 3,1% | -0,2% | 4,1% | 2,3% | 2,8% | 2,3% | -1,0% | 21,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 130,1% | 0,6% | 397,4% | 258,1% | 282,2% | 348,1% | 190,5% | 216,2% | 222,3% | 148,1% | |||
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 1,2% | -0,1% | 0,0% | 1,7% | 1,6% | -0,3% | 3,2% | 0,1% | 4,3% | 1,0% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 6,0% | 93,8% | 143,0% | 211,8% | 171,1% | 379,7% | 15,2% | 545,2% | 116,8% | 131,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 170,13% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 88,64% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 51,34% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 47,15% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,64% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 21,41% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 18,61% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 13,58% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 13,12% | |
| ITSA4 | 7,68% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,67% | 6,26% | 5,04% |
| Índice Sharpe | 6,01 | 1,71 | 0,74 |
| Retorno | 5,19% | 24,97% | 57,41% |
| Max. Drawdown | -3,05% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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