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ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

255,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.332.169/0001-99
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,4%0,0%-2,2%4,2%2,9%3,1%-0,2%3,2%12,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI130,1%0,6%397,4%258,1%282,2%583,6%152,8%
20240,1%0,8%1,2%-0,1%0,0%1,7%1,6%-0,3%3,2%0,1%4,3%1,0%14,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI6,0%93,8%143,0%211,8%171,1%379,7%15,2%545,2%116,8%131,0%
20230,5%2,8%-2,0%0,4%1,0%1,4%0,9%-0,5%0,1%0,3%2,3%3,2%10,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI42,7%303,9%44,7%91,9%131,1%80,4%10,5%30,5%251,5%376,6%83,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
INVESTIMENTO NO EXTERIOR330,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B48,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,54%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES13,88%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS12,85%
OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO6,11%
COMPRAS A TERMO A RECEBER3,72%
OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR3,71%
VALE32,50%
PETR42,18%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,19%4,90%4,56%
Índice Sharpe1,492,320,46
Retorno12,83%23,16%50,30%
Max. Drawdown-3,05%
Data Max. Drawdown31/03/2025
Tempo de recuperação (dias)24

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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