ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
303,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.332.169/0001-99
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,0% | -2,2% | 4,2% | 2,9% | 3,1% | -0,2% | 4,1% | 2,3% | 2,8% | 2,3% | -1,0% | 21,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 130,1% | 0,6% | 397,4% | 258,1% | 282,2% | 348,1% | 190,5% | 216,2% | 222,3% | 148,1% | |||
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 1,2% | -0,1% | 0,0% | 1,7% | 1,6% | -0,3% | 3,2% | 0,1% | 4,3% | 1,0% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 6,0% | 93,8% | 143,0% | 211,8% | 171,1% | 379,7% | 15,2% | 545,2% | 116,8% | 131,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 330,33% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 48,45% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,54% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 13,88% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 12,85% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 6,11% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 3,72% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 3,71% | |
| VALE3 | 2,50% | |
| PETR4 | 2,18% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,05% | 6,05% | 4,95% |
| Índice Sharpe | 1,19 | 1,19 | 0,55 |
| Retorno | 21,19% | 21,19% | 53,45% |
| Max. Drawdown | -3,05% |
| Data Max. Drawdown | 31/03/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 24 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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