MenuITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
430,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.332.169/0001-99
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,7% | 0,7% | -3,6% | 0,4% | 2,0% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 381,2% | 75,1% | 673,0% | 56,2% | |||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,0% | -2,2% | 4,2% | 2,9% | 3,1% | -0,2% | 4,1% | 2,3% | 2,8% | 2,3% | -1,0% | 21,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 130,1% | 0,6% | 397,4% | 258,1% | 282,2% | 348,1% | 190,5% | 216,2% | 222,3% | 148,1% | |||
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 1,2% | -0,1% | 0,0% | 1,7% | 1,6% | -0,3% | 3,2% | 0,1% | 4,3% | 1,0% | 14,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 6,0% | 93,8% | 143,0% | 211,8% | 171,1% | 379,7% | 15,2% | 545,2% | 116,8% | 131,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 116,13% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 67,35% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 42,17% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 40,91% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 30,49% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 22,48% | |
| ITUB4 | 17,45% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 13,80% | |
| ITSA4 | 5,80% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 4,42% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,93% | 7,07% | 5,40% |
| Índice Sharpe | -0,75 | 1,38 | 0,54 |
| Retorno | 1,95% | 24,16% | 54,51% |
| Max. Drawdown | -5,58% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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