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ITAÚ MASTER GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,0%-2,2%4,2%2,9%3,1%-0,2%4,1%2,3%2,8%2,3%-1,0%21,2%
2024
0,1%0,8%1,2%-0,1%0,0%1,7%1,6%-0,3%3,2%0,1%4,3%1,0%14,2%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR330,33%
48,45%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO28,54%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES13,88%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS12,85%
6,11%
COMPRAS A TERMO A RECEBER3,72%
3,71%
VALE32,50%
PETR42,18%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano21,16%
12 meses21,16%
Últimos 3 anos53,41%
Desvio Padrão
No ano6,06%
12 meses6,06%
Últimos 3 anos4,96%
Índice Sharpe
12 meses1,19
Últimos 3 anos0,55
Max. Drawdown-3,05%
Data Max. Drawdown31/03/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,00%
Retorno 12 meses21,16%
Patrimônio líquidoR$ 303.465.260,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação18,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 330,33%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 48,45%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 28,54%
4ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 13,88%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 12,85%

Outras Informações

CNPJ42.332.169/0001-99
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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