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GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
52,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,31%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
42.321.494/0001-56
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 1,7% | 2,6% | 1,0% | 1,3% | -0,4% | 1,6% | 10,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 169,7% | 80,1% | 177,8% | 243,7% | 91,1% | 119,8% | 293,7% | 129,1% | |||||
| 2024 | 0,7% | 1,7% | 0,5% | -1,6% | 1,3% | -0,5% | 1,8% | 1,0% | -0,2% | -0,2% | -0,4% | -2,0% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,6% | 215,6% | 54,5% | 155,0% | 201,2% | 110,7% | 18,5% | ||||||
| 2023 | 0,4% | 0,0% | 2,2% | 1,4% | 2,5% | 2,1% | 1,3% | 0,7% | -0,2% | -0,6% | 2,0% | 1,8% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 34,2% | 2,8% | 187,5% | 153,1% | 222,9% | 198,9% | 120,2% | 61,8% | 223,3% | 216,8% | 112,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 9,11% | |
| ELET14 | 8,90% | |
| RUMOA4 | 4,62% | |
| CSMGA6 | 4,03% | |
| PALFA3 | 4,02% | |
| CPGT27 | 3,88% | |
| CSRN19 | 3,65% | |
| ENMTA4 | 3,58% | |
| CGOS13 | 3,36% | |
| CGMG18 | 3,13% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,25% | 7,21% | 4,90% |
| Índice Sharpe | 0,51 | -0,84 | -0,78 |
| Retorno | 10,80% | 6,95% | 28,44% |
| Max. Drawdown | -4,86% |
| Data Max. Drawdown | 06/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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