GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
61,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,31%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
42.321.494/0001-56
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | -1,5% | 1,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 209,4% | 55,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 1,7% | 2,6% | 1,0% | 1,3% | -0,4% | 1,6% | 1,7% | -0,2% | 1,4% | 0,4% | 14,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 169,7% | 80,1% | 177,8% | 243,7% | 91,1% | 119,8% | 141,6% | 140,7% | 133,7% | 31,7% | 102,0% | ||
| 2024 | 0,7% | 1,7% | 0,5% | -1,6% | 1,3% | -0,5% | 1,8% | 1,0% | -0,2% | -0,2% | -0,4% | -2,0% | 2,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 70,6% | 215,6% | 54,5% | 155,0% | 201,2% | 110,7% | 18,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 7,35% | |
| VALEA0 | 3,97% | |
| ELET14 | 3,92% | |
| CESPA2 | 3,46% | |
| TRPLB4 | 3,30% | |
| RUMOA4 | 3,15% | |
| CPGT27 | 2,70% | |
| CSRN19 | 2,63% | |
| PETR26 | 2,54% | |
| ANHBB6 | 2,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,62% | 3,83% | 3,65% |
| Índice Sharpe | -1,91 | -0,60 | -0,69 |
| Retorno | 0,98% | 12,36% | 34,19% |
| Max. Drawdown | -4,47% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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