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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,6% | -0,8% | -0,8% | 0,3% | -0,1% | 1,1% | ||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 1,7% | 2,6% | 1,0% | 1,3% | -0,4% | 1,6% | 1,7% | -0,2% | 1,4% | 0,4% | 14,6% | |
| 2024 | 0,7% | 1,7% | 0,5% | -1,6% | 1,3% | -0,5% | 1,8% | 1,0% | -0,2% | -0,2% | -0,4% | -2,0% | 2,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 7,44% | |
| CESPA2 | 4,31% |
| VALEA0 | 3,67% |
| ELET14 | 3,57% |
| CGOS13 | 3,18% |
| TRPLB4 | 2,99% |
| RUMOA4 | 2,85% |
| PETR17 | 2,56% |
| ANHBB6 | 2,51% |
| CPGT27 | 2,44% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,06% |
| 12 meses | 7,27% |
| Últimos 3 anos | 28,22% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,63% |
| 12 meses | 4,10% |
| Últimos 3 anos | 3,86% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,83 |
| Últimos 3 anos | -1,12 |
| Max. Drawdown | -4,47% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,31% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,31% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,76% |
| Retorno 12 meses | 7,27% |
| Patrimônio líquido | R$ 55.885.846,08 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 148,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 7,44% |
| 2º | CESPA2 - 4,31% |
| 3º | VALEA0 - 3,67% |
| 4º | ELET14 - 3,57% |
| 5º | CGOS13 - 3,18% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.321.494/0001-56 |
| Gestor | UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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