Comparador

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse a página do ativo escolhido
GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,31%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,8%0,8%1,7%2,6%1,0%1,3%-0,4%1,6%1,7%-0,2%1,4%0,4%14,6%
2024
0,7%1,7%0,5%-1,6%1,3%-0,5%1,8%1,0%-0,2%-0,2%-0,4%-2,0%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
9,11%
ELET148,90%
RUMOA44,62%
CSMGA64,03%
PALFA34,02%
CPGT273,88%
CSRN193,65%
ENMTA43,58%
CGOS133,36%
CGMG183,13%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,57%
12 meses14,57%
Últimos 3 anos34,05%
Desvio Padrão
No ano3,97%
12 meses3,97%
Últimos 3 anos3,64%
Índice Sharpe
12 meses-0,05
Últimos 3 anos-0,70
Max. Drawdown-4,47%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,31%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,31%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,41%
Retorno 12 meses14,57%
Patrimônio líquidoR$ 60.444.915,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação146,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 9,11%
2ºELET14 - 8,90%
3ºRUMOA4 - 4,62%
4ºCSMGA6 - 4,03%
5ºPALFA3 - 4,02%

Outras Informações

CNPJ42.321.494/0001-56
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

Assine a Newsletter do ETFs Brasil

Preencha o formulário para receber estudos e novidades.