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GENEVE RENDA FIXA CLASSE INCENTIVADA DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,31%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%-1,5%1,0%
2025
1,8%0,8%1,7%2,6%1,0%1,3%-0,4%1,6%1,7%-0,2%1,4%0,4%14,6%
2024
0,7%1,7%0,5%-1,6%1,3%-0,5%1,8%1,0%-0,2%-0,2%-0,4%-2,0%2,0%

Carteira

Ativos% do PL
7,35%
VALEA03,97%
ELET143,92%
CESPA23,46%
TRPLB43,30%
RUMOA43,15%
CPGT272,70%
CSRN192,63%
PETR262,54%
ANHBB62,46%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,98%
12 meses12,36%
Últimos 3 anos34,19%
Desvio Padrão
No ano3,62%
12 meses3,83%
Últimos 3 anos3,65%
Índice Sharpe
12 meses-0,60
Últimos 3 anos-0,69
Max. Drawdown-4,47%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)83
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,31%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,31%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%
Retorno 12 meses12,36%
Patrimônio líquidoR$ 61.037.249,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4
Cotação148,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 7,35%
2ºVALEA0 - 3,97%
3ºELET14 - 3,92%
4ºCESPA2 - 3,46%
5ºTRPLB4 - 3,30%

Outras Informações

CNPJ42.321.494/0001-56
GestorUBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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