UNITÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
10,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.298.911/0001-97
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | -6,7% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | -4,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 103,4% | 103,2% | 103,8% | 93,6% | 98,9% | 106,7% | 97,5% | 92,5% | 99,2% | 93,3% | 0,1% | ||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | -5,7% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 2,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,9% | 91,6% | 100,5% | 31,4% | 99,0% | 106,6% | 98,9% | 103,2% | 95,3% | 101,0% | 74,8% | 23,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 46,72% | |
| SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 16,13% | |
| MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,85% | |
| MANAGER IBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 10,78% | |
| MANAGER ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 10,07% | |
| MANAGER SPX SEAHAWK FIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,45% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,18% | 9,18% | 10,58% |
| Índice Sharpe | -1,57 | -1,56 | -1,32 |
| Retorno | -0,04% | -0,04% | -3,34% |
| Max. Drawdown | -14,41% |
| Data Max. Drawdown | 24/05/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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