Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | -6,7% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | -4,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 0,0% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,3% | -5,7% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 2,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 46,72% | |
| 16,13% | |
| 10,85% | |
| 10,78% | |
| 10,07% | |
| 5,45% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,05% |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,04% |
| 12 meses | -0,04% |
| Últimos 3 anos | -3,34% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,18% |
| 12 meses | 9,18% |
| Últimos 3 anos | 10,58% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,56 |
| Últimos 3 anos | -1,32 |
| Max. Drawdown | -14,41% |
| Data Max. Drawdown | 24/05/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | -0,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 10.394.599,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 109,95 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA CASH EXCLUSIVE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO - 46,72% |
| 2º | SAFRA GRAND VITESSE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 16,13% |
| 3º | MANAGER JGP CORPORATE PLUS XI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 10,85% |
| 4º | MANAGER IBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 10,78% |
| 5º | MANAGER ARX VINSON FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 10,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.298.911/0001-97 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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