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CAPIM FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
64,31
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
42.298.805/0001-03
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 0,6% | 1,7% | 2,3% | 1,1% | 1,1% | -0,3% | 1,7% | 10,4% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 154,9% | 63,6% | 178,9% | 222,4% | 96,6% | 103,6% | 311,9% | 123,3% | |||||
| 2024 | 0,7% | 1,8% | 0,5% | -1,3% | 1,3% | -0,5% | 1,7% | 1,0% | -0,1% | 0,0% | -0,3% | -1,7% | 3,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 66,5% | 224,3% | 65,2% | 157,1% | 189,4% | 119,6% | 0,0% | 28,9% | |||||
| 2023 | 1,0% | 0,6% | 1,7% | 1,3% | 2,0% | 2,0% | 1,2% | 0,6% | -0,3% | -0,6% | 2,1% | 2,0% | 14,5% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 89,7% | 66,9% | 144,5% | 136,4% | 182,1% | 189,4% | 112,4% | 52,3% | 230,8% | 230,9% | 111,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| DEBÊNTURE SIMPLES | 83,56% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 16,46% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,57% | 4,11% | - |
| Índice Sharpe | 0,94 | -1,37 | - |
| Retorno | 10,33% | 7,38% | - |
| Max. Drawdown | -3,63% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 64 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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