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CAPIM FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,6%0,6%1,7%2,3%1,1%1,1%-0,3%1,3%2,1%-0,4%1,6%0,3%14,0%
2024
0,7%1,8%0,5%-1,3%1,3%-0,5%1,7%1,0%-0,1%0,0%-0,3%-1,7%3,1%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES83,56%
16,46%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,98%
12 meses13,98%
Últimos 3 anos34,64%
Desvio Padrão
No ano3,63%
12 meses3,63%
Últimos 3 anos3,28%
Índice Sharpe
12 meses-0,21
Últimos 3 anos-0,72
Max. Drawdown-3,63%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)64
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,45%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,45%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%
Retorno 12 meses13,98%
Patrimônio líquidoR$ 66.434.657,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação137,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 83,56%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 16,46%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ42.298.805/0001-03
GestorTURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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