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SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA

3.231,05
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,75%
Taxa de administração total
3.990
Número de cotistas
Gestor
SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.298.665/0001-73
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,3%1,1%0,7%1,3%1,2%1,6%0,6%9,3%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI97,4%135,4%118,0%66,1%113,5%111,2%128,7%109,6%110,6%
20241,3%1,6%0,8%0,8%0,9%0,8%1,1%0,9%0,9%0,9%0,5%0,8%11,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI133,5%199,2%101,6%86,7%104,9%96,2%117,1%103,2%102,4%95,5%67,5%88,9%108,5%
20230,7%0,3%1,2%0,9%1,5%1,2%1,0%1,1%1,1%1,1%0,5%1,0%12,2%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI61,7%36,9%106,3%101,9%131,9%107,6%90,4%95,9%108,2%110,1%59,8%116,6%94,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVEST RF EM INFRAESTRUTURA LP RESP LIMITADA58,97%
SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA42,24%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,29%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,38%1,33%1,05%
Índice Sharpe1,090,35-0,31
Retorno9,25%13,18%41,40%
Max. Drawdown-0,55%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de recuperação (dias)19

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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