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SAFRA CAPITAL MARKET INFRA VIP II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CIC DE INV EM INFRA RF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%1,3%1,1%0,7%1,3%1,2%1,6%1,3%2,2%0,4%0,7%0,9%14,9%
2024
1,3%1,6%0,8%0,8%0,9%0,8%1,1%0,9%0,9%0,9%0,5%0,8%11,8%

Carteira

Ativos% do PL
58,97%
42,24%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-1,29%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,83%
12 meses14,83%
Últimos 3 anos44,17%
Desvio Padrão
No ano1,26%
12 meses1,26%
Últimos 3 anos1,07%
Índice Sharpe
12 meses0,59
Últimos 3 anos0,23
Max. Drawdown-0,55%
Data Max. Drawdown20/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)19
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,75%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,75%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,93%
Retorno 12 meses14,83%
Patrimônio líquidoR$ 3.923.548.763,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas4.204
Cotação163,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INVEST EM INFRA CLASSE DE INVEST RF EM INFRAESTRUTURA LP RESP LIMITADA - 58,97%
2ºSAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA - 42,24%
3ºVALORES A RECEBER - 0,07%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -1,29%

Outras Informações

CNPJ42.298.665/0001-73
GestorSAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
Site

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