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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,3% | 0,3% | -0,5% | -0,1% | 0,8% | 1,8% | 4,7% | |||||||
| 2025 | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,6% | 1,3% | 2,2% | 0,4% | 0,7% | 1,0% | 15,0% | |
| 2024 | 1,3% | 1,6% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,5% | 0,8% | 11,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| 36,27% | |
| 28,43% | |
| 19,48% | |
| 9,82% | |
| 6,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,45% |
| 0,09% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,56% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 4,63% |
| 12 meses | 12,26% |
| Últimos 3 anos | 42,21% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,41% |
| 12 meses | 1,22% |
| Últimos 3 anos | 1,19% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,87 |
| Últimos 3 anos | -0,31 |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 14/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 49 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,75% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,75% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,24% |
| Retorno 12 meses | 12,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.211.560.176,17 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3.754 |
| Cotação | 170,99 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SAFRA INFRA CDI MASTER V FIF INVESTIMENTO EM INFRA CI EM INFRA RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 36,27% |
| 2º | SAFRA CAPITAL MARKET INFRA MASTER II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CI EM INFRA RF RESP LIMITADA - 28,43% |
| 3º | SAFRA INFRA CDI MASTER IV FIF INVESTIMENTO EM INFRA CLASSE DE INVEST EM INFRA RF LP RESP LIMITADA - 19,48% |
| 4º | SAFRA INFRA CDI MASTER II FIF INV EM INFRA CLASSE DE INV EM INFRA RF LONGO PRAZO RESP LIMITADA - 9,82% |
| 5º | SAFRA INFRA CDI MASTER VI FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RF LP RESP LIMITADA - 6,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.298.665/0001-73 |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
