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SCHRODER PREMIUM VINTAGE A FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
23,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,00%
Taxa de administração total
72
Número de cotistas
Gestor
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA.
CNPJ
42.287.756/0001-03
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 0,0% | 0,7% | 0,4% | 9,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 100,4% | 110,1% | 80,7% | 41,1% | 103,9% | 84,3% | 99,4% | 93,7% | 55,1% | 71,6% | 74,2% | ||
| 2024 | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 139,1% | 160,2% | 135,1% | 127,7% | 98,1% | 127,1% | 151,7% | 165,2% | 132,9% | 104,4% | 101,3% | 83,3% | 128,9% |
| 2023 | -0,3% | -1,0% | 0,3% | 1,1% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,6% | 1,1% | 1,1% | -0,5% | 0,5% | 8,1% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 23,8% | 116,7% | 126,7% | 119,5% | 120,3% | 139,2% | 116,9% | 113,5% | 54,6% | 62,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SCHRODER PREMIUM MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 98,09% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI II | 0,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI | 0,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX | 0,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V | 0,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X | 0,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII | 0,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III | 0,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,19% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII | 0,19% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,27% | 1,19% | 1,26% |
| Índice Sharpe | -2,93 | -2,81 | -1,31 |
| Retorno | 9,17% | 10,55% | 36,94% |
| Max. Drawdown | -2,04% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 83 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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