Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 0,8% | 3,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 0,4% | 1,2% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 0,0% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 11,1% | |
| 2024 | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 14,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,51% | |
| 0,15% | |
| 0,15% | |
| 0,15% | |
| 0,15% | |
| 0,15% | |
| 0,15% | |
| 0,15% | |
| 0,15% | |
| 0,15% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,17% |
| 12 meses | 12,68% |
| Últimos 3 anos | 43,41% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,97% |
| 12 meses | 1,87% |
| Últimos 3 anos | 1,32% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,99 |
| Últimos 3 anos | 0,01 |
| Max. Drawdown | -2,04% |
| Data Max. Drawdown | 16/02/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 83 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,17% |
| Retorno 12 meses | 12,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.676.395,59 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 58 |
| Cotação | 1,55 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SCHRODER PREMIUM MASTER FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 98,51% |
| 2º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 3º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.287.756/0001-03 |
| Gestor | SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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