PREVI-GM CRÉDITO ESTRUTURADO II FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
87,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
42.287.499/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 0,2% | 2,2% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,7% | 1,9% | ||||||||||
| % DI | 168,7% | 26,3% | 118,2% | ||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 1,6% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 1,7% | 0,5% | 14,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 135,2% | 60,4% | 164,5% | 141,2% | 94,4% | 108,0% | 44,9% | 120,5% | 118,0% | 77,9% | 163,1% | 46,6% | 104,5% |
| 2024 | 0,8% | 2,3% | 0,7% | -1,2% | 1,3% | -0,1% | 1,7% | 1,0% | 1,1% | -0,3% | -0,3% | -3,1% | 3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,7% | 285,3% | 88,8% | 158,3% | 190,2% | 115,6% | 128,3% | 35,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 14,07% | |
| RPTA14 | 3,19% | |
| GRRB24 | 3,04% | |
| AESOA1 | 2,99% | |
| RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,98% | |
| CSMGB9 | 2,81% | |
| LORTA7 | 2,69% | |
| CJEN13 | 2,45% | |
| DESK18 | 2,41% | |
| TCII11 | 2,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,20% | 2,52% | 3,65% |
| Índice Sharpe | 1,38 | 0,09 | -0,25 |
| Retorno | 2,18% | 14,62% | 40,13% |
| Max. Drawdown | -5,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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