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PREVI-GM CRÉDITO ESTRUTURADO II FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
81,35
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
42.287.499/0001-00
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 1,6% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 135,2% | 60,4% | 164,5% | 141,2% | 94,4% | 108,0% | 44,9% | 257,6% | 115,7% | ||||
| 2024 | 0,8% | 2,3% | 0,7% | -1,2% | 1,3% | -0,1% | 1,7% | 1,0% | 1,1% | -0,3% | -0,3% | -3,1% | 3,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,7% | 285,3% | 88,8% | 158,3% | 190,2% | 115,6% | 128,3% | 35,3% | |||||
| 2023 | -2,2% | 0,0% | 1,8% | 1,2% | 3,2% | 2,4% | 1,5% | 0,9% | -0,5% | -0,4% | 2,5% | 2,1% | 13,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 0,9% | 153,1% | 133,1% | 283,8% | 224,4% | 141,9% | 82,1% | 268,5% | 249,8% | 101,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 27,85% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,71% | |
| IRBR12 | 2,69% | |
| ERDV38 | 2,45% | |
| CSMGB9 | 2,34% | |
| CGOS16 | 2,33% | |
| MOVI37 | 2,28% | |
| GRRB24 | 2,22% | |
| CNRD11 | 2,13% | |
| LORTA7 | 2,10% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,73% | 4,47% | 4,23% |
| Índice Sharpe | 0,82 | -1,63 | -0,92 |
| Retorno | 9,68% | 5,71% | 27,90% |
| Max. Drawdown | -5,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 128 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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