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PREVI-GM CRÉDITO ESTRUTURADO II FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%0,6%1,6%1,5%1,1%1,2%0,6%1,4%1,4%1,0%1,7%0,5%14,9%
2024
0,8%2,3%0,7%-1,2%1,3%-0,1%1,7%1,0%1,1%-0,3%-0,3%-3,1%3,8%

Carteira

Ativos% do PL
27,85%
2,71%
IRBR122,69%
ERDV382,45%
CSMGB92,34%
CGOS162,33%
MOVI372,28%
GRRB242,22%
CNRD112,13%
LORTA72,10%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,89%
12 meses14,89%
Últimos 3 anos35,14%
Desvio Padrão
No ano2,63%
12 meses2,63%
Últimos 3 anos3,85%
Índice Sharpe
12 meses0,13
Últimos 3 anos-0,58
Max. Drawdown-5,00%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)128
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,54%
Retorno 12 meses14,89%
Patrimônio líquidoR$ 85.215.432,06
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,49

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 27,85%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 2,71%
3ºIRBR12 - 2,69%
4ºERDV38 - 2,45%
5ºCSMGB9 - 2,34%

Outras Informações

CNPJ42.287.499/0001-00
GestorCAPITANIA PREV S.A.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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