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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| Nome do fundo | |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,1% | -0,5% | 0,7% | 0,2% | -0,8% | 0,0% | 2,7% | ||||||
| 2025 | 1,4% | 0,6% | 1,6% | 1,5% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 1,4% | 1,4% | 1,0% | 1,7% | 0,5% | 14,9% | |
| 2024 | 0,8% | 2,3% | 0,7% | -1,2% | 1,3% | -0,1% | 1,7% | 1,0% | 1,1% | -0,3% | -0,3% | -3,1% | 3,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| Ativos | % do PL |
| DESK18 | 5,63% |
| CJEN13 | 5,63% |
| TCII11 | 5,02% |
| BRST15 | 4,60% |
| ALGTA4 | 4,43% |
| ASER12 | 4,38% |
| ATHT11 | 4,21% |
| AGIZ11 | 4,15% |
| RPTA14 | 4,14% |
| SUMI37 | 3,87% |
| Referência: Mai/2026 | |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| Retorno | |
|---|---|
| No ano | 2,64% |
| 12 meses | 9,35% |
| Últimos 3 anos | 30,53% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,49% |
| 12 meses | 3,59% |
| Últimos 3 anos | 3,88% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,49 |
| Últimos 3 anos | -0,94 |
| Max. Drawdown | -5,00% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 128 |
| Lançamento | — |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 9,35% |
| Patrimônio líquido | R$ 39.179.027,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,53 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DESK18 - 5,63% |
| 2º | CJEN13 - 5,63% |
| 3º | TCII11 - 5,02% |
| 4º | BRST15 - 4,60% |
| 5º | ALGTA4 - 4,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.287.499/0001-00 |
| Gestor | CAPITANIA PREV S.A. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
