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ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
316,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
04.228.716/0001-00
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,3% | 0,3% | 2,7% | 2,3% | 2,3% | 1,7% | -1,7% | 0,4% | 0,3% | 0,9% | 2,0% | 12,0% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 32,4% | 28,1% | 277,7% | 214,2% | 201,4% | 158,3% | 32,7% | 25,2% | 70,8% | 359,3% | 96,5% | ||
| 2024 | -1,5% | 0,4% | -0,7% | -3,0% | 1,5% | -2,3% | 3,1% | 0,6% | -1,6% | -1,8% | -0,3% | -4,5% | -9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 47,1% | 174,7% | 340,1% | 71,4% | |||||||||
| 2023 | -1,4% | 1,1% | 3,6% | 2,9% | 4,0% | 3,2% | 0,6% | -1,4% | -2,0% | -1,1% | 3,3% | 3,7% | 17,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 114,4% | 305,3% | 318,3% | 353,6% | 299,6% | 56,3% | 357,5% | 436,2% | 134,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE | 100,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,14% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,32% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,96% | 7,10% | 6,89% |
| Índice Sharpe | -0,09 | -1,13 | -0,98 |
| Retorno | 11,94% | 6,13% | 19,15% |
| Max. Drawdown | -18,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 281 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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