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ICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,3%0,3%2,7%2,3%2,3%1,7%-1,7%0,4%0,3%0,9%2,7%-0,4%12,3%
2024
-1,5%0,4%-0,7%-3,0%1,5%-2,3%3,1%0,6%-1,6%-1,8%-0,3%-4,5%-9,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,08%
VALORES A RECEBER0,14%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,10%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,32%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,29%
12 meses12,29%
Últimos 3 anos18,84%
Desvio Padrão
No ano6,21%
12 meses6,21%
Últimos 3 anos6,76%
Índice Sharpe
12 meses-0,45
Últimos 3 anos-1,02
Max. Drawdown-18,90%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)281
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,36%
Retorno 12 meses12,29%
Patrimônio líquidoR$ 316.227.753,09
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação15,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU VANGUARDA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFLAÇÃO LONGA PREVIDENCIÁRIO FIFE - 100,08%
2ºVALORES A RECEBER - 0,14%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,10%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,32%

Outras Informações

CNPJ04.228.716/0001-00
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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