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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,8% | 2,1% | -0,9% | 2,1% | -1,0% | 3,0% | ||||||||
| 2025 | 0,3% | 0,3% | 2,7% | 2,3% | 2,3% | 1,7% | -1,7% | 0,4% | 0,3% | 0,9% | 2,7% | -0,4% | 12,3% | |
| 2024 | -1,5% | 0,4% | -0,7% | -3,0% | 1,5% | -2,3% | 3,1% | 0,6% | -1,6% | -1,8% | -0,3% | -4,5% | -9,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 99,83% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 0,28% |
| VALORES A RECEBER | 0,09% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,21% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,96% |
| 12 meses | 7,06% |
| Últimos 3 anos | 12,31% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,61% |
| 12 meses | 6,43% |
| Últimos 3 anos | 6,79% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,14 |
| Últimos 3 anos | -1,34 |
| Max. Drawdown | -18,90% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 281 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 1,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,75% |
| Retorno 12 meses | 7,06% |
| Patrimônio líquido | R$ 326.950.484,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 15,58 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO LONGA FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA - 99,83% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,28% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,09% |
| 4º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,21% |
Outras Informações
| CNPJ | 04.228.716/0001-00 |
| Gestor | ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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