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ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
831,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,65%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.282.188/0001-58
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 119,6% | 109,2% | 111,5% | 105,1% | 107,7% | 108,5% | 108,8% | 106,2% | 110,1% | ||||
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 12,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 112,3% | 117,1% | 129,1% | 119,5% | 115,9% | 117,9% | 116,8% | 111,3% | 116,9% | 103,7% | 107,2% | 55,8% | 110,6% |
| 2023 | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| DI | 0,0% | 0,0% | |||||||||||
| % DI |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,50% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,63% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,68% | |
| FZRC11 | 1,49% | |
| CPLD16 | 1,43% | |
| EGIED1 | 1,34% | |
| EUFA17 | 1,34% | |
| XPVS24 | 1,34% | |
| MATD11 | 1,31% | |
| CNLM16 | 1,31% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,23% | - |
| Índice Sharpe | 13,73 | 3,58 | - |
| Retorno | 9,21% | 13,43% | - |
| Max. Drawdown | -0,08% |
| Data Max. Drawdown | 27/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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