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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,7% | 0,9% | 0,0% | 3,0% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 15,4% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 12,0% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 22,92% |
| 17,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,01% |
| 1,10% | |
| 0,93% | |
| EUFA17 | 0,76% |
| PQCN11 | 0,68% |
| 0,68% | |
| BSA319 | 0,60% |
| NTSD26 | 0,58% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,95% |
| 12 meses | 14,75% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,42% |
| 12 meses | 0,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,09 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 09/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 2 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,65% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,65% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,87% |
| Retorno 12 meses | 14,75% |
| Patrimônio líquido | R$ 1.787.954.324,25 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,33 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 22,92% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 17,15% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,01% |
| 4º | ITAÚ HIGH YIELD OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 1,10% |
| 5º | ITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 42.282.188/0001-58 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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