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ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,4%
2024
1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,8%0,5%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO15,50%
LETRA FINANCEIRA13,63%
DEBÊNTURE SIMPLES2,68%
FZRC111,49%
CPLD161,43%
EGIED11,34%
EUFA171,34%
XPVS241,34%
MATD111,31%
CNLM161,31%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,39%
12 meses15,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,11%
12 meses0,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses8,87
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,08%
Data Max. Drawdown27/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%
Retorno 12 meses15,39%
Patrimônio líquidoR$ 1.660.877.188,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 15,50%
2ºLETRA FINANCEIRA - 13,63%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,68%
4ºFZRC11 - 1,49%
5ºCPLD16 - 1,43%

Outras Informações

CNPJ42.282.188/0001-58
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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