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ITAÚ HIGH YIELD II PREV DISTRIBUIDORES XP FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,4%1,7%
2025
1,3%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,4%1,2%1,3%1,2%1,1%1,2%15,4%
2024
1,1%0,9%1,1%1,1%1,0%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,8%0,5%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
22,78%
LETRA FINANCEIRA21,80%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO8,22%
DEBÊNTURE SIMPLES1,36%
1,10%
ENEVA30,91%
PQCN110,81%
0,77%
BSA3190,71%
TLPP270,66%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,64%
12 meses15,06%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,43%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses3,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown09/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,65%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,65%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,92%
Retorno 12 meses15,06%
Patrimônio líquidoR$ 1.775.211.789,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,31

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 22,78%
2ºLETRA FINANCEIRA - 21,80%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 8,22%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 1,36%
5ºITAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,10%

Outras Informações

CNPJ42.282.188/0001-58
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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