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ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
473,89
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
3.553
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.263.927/0001-64
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 9,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 116,8% | 108,9% | 109,6% | 105,7% | 103,2% | 106,2% | 103,1% | 96,9% | 107,0% | ||||
| 2024 | 1,2% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 11,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 116,6% | 113,8% | 116,1% | 105,2% | 104,3% | 112,5% | 107,1% | 110,4% | 110,8% | 98,7% | 100,8% | 51,2% | 104,0% |
| 2023 | 1,1% | 0,6% | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,8% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 100,4% | 68,2% | 90,6% | 98,0% | 107,1% | 112,1% | 112,8% | 117,0% | 121,3% | 113,6% | 122,5% | 99,6% | 105,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA | 100,66% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,91% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,11% | 0,22% | 0,20% |
| Índice Sharpe | 8,58 | 1,29 | 4,25 |
| Retorno | 8,94% | 12,97% | 45,60% |
| Max. Drawdown | -0,69% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 27 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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