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ITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%1,2%1,1%1,2%14,8%
2024
1,2%0,9%1,0%0,9%0,9%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,8%0,5%11,3%

Carteira

Ativos% do PL
100,66%
0,20%
VALORES A RECEBER0,03%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,91%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,78%
12 meses14,78%
Últimos 3 anos45,40%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,22%
Índice Sharpe
12 meses2,01
Últimos 3 anos2,52
Max. Drawdown-0,69%
Data Max. Drawdown30/11/2021
Tempo de Recuperação (Dias)27
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,26%
Retorno 12 meses14,78%
Patrimônio líquidoR$ 472.262.473,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3.428
Cotação17,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ HIGH YIELD ALL MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FIF RESP LIMITADA - 100,66%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,20%
3ºVALORES A RECEBER - 0,03%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,91%

Outras Informações

CNPJ42.263.927/0001-64
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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